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  托管賬戶。托管賬戶是指基金管理人、基金托管人為履行基金合同在基金托管人指定銀行為基金單獨開立的銀行結算賬戶。賬戶預留印鑒根據托管銀行具體規定執行,相應印章由基金托管人保管。同時,基金財產托管賬戶的網銀客戶號、機構網銀登陸密碼、網上銀行證書等均由基金托管人保管。

  第一,基金募集期間的資金保管

年底看好“錢袋子” 這幾招非法私募“防坑術”要記牢|||||||

  一個負債累累的在逃“老賴”,隱姓埋名成立一家私募基金公司,并讓自己的司機出任公司法定代表人和董事長,用若干年時間非法募集了數十億元。最終東窗事發,被警方刑拘,留下巨大的、去向不明的兌付窟窿……這些電影一般的情節,竟然能在現實中真實上演。

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  通常,私募基金分為基金募集期、基金運作期、基金投資運作期和基金清盤等階段,私募基金的資金流轉主要發生在投資者、募集戶、托管戶和交易戶之間。

  第四,基金清盤時資金劃轉

  在私募基金的募集過程中,常見的名詞有投資者資金、基金財產、募集結算資金專用賬戶、托管賬戶、基金賬戶。五個名詞非常容易混淆,困擾著不少私募基金投資者。那么,投資者資金與基金財產有什么區別?資金托管流程是怎樣的?募集專戶、托管賬戶與基金賬戶又是什么關系?

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  托管賬戶。托管賬戶是指基金管理人、基金托管人為履行基金合同在基金托管人指定銀行為基金單獨開立的銀行結算賬戶。賬戶預留印鑒根據托管銀行具體規定執行,相應印章由基金托管人保管。同時,基金財產托管賬戶的網銀客戶號、機構網銀登陸密碼、網上銀行證書等均由基金托管人保管。

  私募排排網分析師莫靜認為,對于投資者而言,獲取的收益固然重要,但資金的安全性也同樣不容忽視,尤其是對于具有一定“神秘”色彩的私募行業而言更是如此。作為爆雷高發區,投資者們對于私募的投資往往慎之又慎,而很多投資者對于私募基金的運營過程,仍處于一知半解狀態。

  募集戶和托管戶是什么?募集賬戶。基金募集戶,即私募基金募集結算資金專用賬戶,由基金管理人或有基金管理人委托的私募基金服務機構開立,并由基金管理人管理或委托私募基金服務機構管理。用于統一歸集私募基金募集結算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產等,確保資金原路返還。

錛?Xt align=center>↑來源:中國證券投資基金業協會

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  私募排排網分析師莫靜認為,對于投資者而言,獲取的收益固然重要,但資金的安全性也同樣不容忽視,尤其是對于具有一定“神秘”色彩的私募行業而言更是如此。作為爆雷高發區,投資者們對于私募的投資往往慎之又慎,而很多投資者對于私募基金的運營過程,仍處于一知半解狀態。

  在基金募集期間,基金各個投資者需要將資金匯入一個募集結算資金專用賬戶,即募集戶。在募集期間,基金募集的資金只能存放在該募集結算資金專用賬戶里,任何機構和個人都不能動用。募集結算資金從投資者資金賬戶劃出,到達私募基金托管資金賬戶之前,仍屬于投資者的合法財產。不屬于私募基金管理人、基金銷售機構、基金銷售支付機構或者基金份額登記機構的財產。

錛?Xt align=center>↑來源:中國證券投資基金業協會

  私募證券基金進行證券投資時,由管理人向托管機構發出銀轉證或銀轉期的劃款指令,托管機構復核后完成劃轉。此外,基金的日常運作需要支付管理費、托管費、業績報酬等費用時,將從托管賬戶支出,劃到相應的收款方指定的銀行賬戶,不需再劃轉到募集結算資金賬戶。

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