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  自“雙康”百億資金不翼而飛,相繼爆雷后,“高存高貸”的現象頗受資本市場關注,近日《紅周刊》記者發現,齊心集團就存在巨額貨幣資金掛賬,卻又大舉借債、頻繁融資的“高存高貸”情況,那么其背后又有什么樣的真相呢?

  具體來看,齊心集團2017年至2019年三季度,賬面上的貨幣資金分別為19.3億元、35.11億元、35.63億元,而同期其帶息負債中,短期借款就分別達10.78億元、26.83億元、20.58億元,其短期借款與貨幣資金的比重分別為55.83%、76.42%、57.76%。要知道這僅僅是有息負債中短期借款的占比,若再考慮其他有息負債則比例將會更大,這也就意味著其存在較為嚴重的“高存高貸”現象。

  2017年2月,其定增的兩大募投項目中收購銀澎云計算的資金已于當年完成投入,問題的關鍵在于“齊心大辦公電子商務服務平臺項目”。

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  賬面掛賬如此多的資金,其又是不斷借債,又是多次動用募集資金補充流動資金,齊心集團日常營運真的需要如此大額的資金嗎?《紅周刊》記者通過對齊心集團的可比上市公司晨光文具和廣博股份的貨幣資金占比數據對比,發現齊心集團的資金存量占營業收入、營業成本及總資產的比重都遠高于同行公司(如表1),這似乎表明其存量資金遠遠超出該行業日常運營所需資金的水平。

  令人疑惑的是,為何在向新海諾采購金額不斷下降的同時,齊心集團對其的預付賬款卻不斷增加呢?那么,其中是否是因為項目尚未完結,導致長期掛賬不斷累積而造成的呢?但進一步查看此預付款項的賬齡,基本在一年以內,因此,其預付款項的增長就很令人疑惑了。

  財報顯示,2017年其向前五大供應商采購額為10.53億元,占比43.10%,由此推算出全年采購總額為24.43億元,考慮到17%的增值稅稅率,可以估算出其含稅采購總額約為28.58億元。同期其“購買商品,接受勞務支付的現金”金額為32.09億元,扣除預付賬款變動后與含稅采購相較多出了3.21億元,理論上,這將導致其經營性債務的減少。

  近年來,齊心集團多次大額舉債,三年內連續發起兩次共計數十億元的定向增發,表現出了對資金的極度渴求,但這卻與其賬面寬裕的資金狀況并不相符,存在明顯的“高存高貸”現象。同時,其在向關聯方采購金額不斷減小的情況下,相關預付款項卻不斷增加。此外,其巨額采購資金的流出去向也成為一個謎團。

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  資料顯示,齊心集團彼時出資5.6億元收購銀澎云計算100%的股權,同時標的公司承諾2016年、2017年、2018年實現的扣除非經常性損益后凈利潤分別不低于4600萬元、6000萬元、7800萬元。然而,最終2016年、2017年和2018年其實際實現扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤分別為5554.13萬元、6008.12萬元、5746.51萬元。也就是說,2017年銀澎云計算踩線完成業績承諾,而2018年的業績則遠低于承諾金額,相差2053.49萬元,承諾完成率僅為73.67%。

  賬面掛賬如此多的資金,其又是不斷借債,又是多次動用募集資金補充流動資金,齊心集團日常營運真的需要如此大額的資金嗎?《紅周刊》記者通過對齊心集團的可比上市公司晨光文具和廣博股份的貨幣資金占比數據對比,發現齊心集團的資金存量占營業收入、營業成本及總資產的比重都遠高于同行公司(如表1),這似乎表明其存量資金遠遠超出該行業日常運營所需資金的水平。

  財報數據顯示,2016年至2018年,齊心集團向其采購金額分別高達6.25億元、5.25億元、4.38億元。同時其采購時通常會向新海諾提前預付一筆貨款,同期齊心集團對新海諾預付款項的余額分別為4382.62萬元、1.01億元、1.11億元。

齊心集團“高存高貸”現象明顯 巨額采購資金流出去向成謎|||||||

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      顯然,近年來齊心集團頻繁借款和定向增發的行為,與其賬面資金寬裕的狀況并不相符。其實,齊心集團巨額的賬面資金中還包含了部分尚未投入募投項目的資金,然而對此進一步深入分析后,齊心集團的資金狀況就更加令人疑惑了。

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      同樣,核算其2017年采購數據仍存巨額差異需要解釋。

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    18紱?***.64億元、3.98億元、1.89億元,雖然2017年出現凈流出,但此后資金回流狀況良好。資產方面,近年來,其固定資產、在建工程、無形資產的變動金額僅數百萬元,并未出現大額變動。

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